صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ | ۴۶,۳۵۱ | ۴۱.۳۵ % | ۴۹,۳۲۶ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۵ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳ | ۰.۴ % | ۷,۴۹۲ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۹ | ۴۶,۴۸۳ | ۴۱.۴ % | ۴۹,۳۸۴ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۰ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳ | ۰.۴ % | ۷,۴۸۸ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ | ۴۶,۴۸۳ | ۴۱.۴ % | ۴۹,۳۸۴ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۷۵ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳ | ۰.۴ % | ۷,۴۸۵ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ | ۴۶,۴۸۳ | ۴۱.۴ % | ۴۹,۳۸۴ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۷۱ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳ | ۰.۴ % | ۷,۴۸۲ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۶ | ۴۶,۵۷۱ | ۴۱.۴ % | ۴۹,۵۱۰ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۶ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳ | ۰.۴ % | ۷,۴۷۹ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ | ۴۶,۵۷۱ | ۴۱.۴۱ % | ۴۹,۵۱۰ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۲ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳ | ۰.۴ % | ۷,۴۷۶ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ | ۴۶,۷۸۴ | ۴۱.۴۸ % | ۴۹,۶۳۲ | ۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۷ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳ | ۰.۴ % | ۷,۴۷۲ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ | ۴۷,۲۶۸ | ۴۱.۰۳ % | ۵۰,۷۹۳ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۲ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰ | ۱.۰۷ % | ۷,۴۶۹ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ | ۴۷,۴۱۷ | ۴۱.۱۱ % | ۵۱,۱۰۳ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۸ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰ | ۱.۰۷ % | ۷,۱۴۳ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ | ۴۷,۴۱۷ | ۴۱.۱۱ % | ۵۱,۱۰۳ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۳ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰ | ۱.۰۷ % | ۷,۱۴۰ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |