صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | ۸۸,۷۹۵ | ۵۹.۷۳ % | ۴۹,۸۴۹ | ۳۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۴ | ۵.۵۴ % | ۱,۷۶۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | ۸۹,۶۸۹ | ۵۹.۸۳ % | ۵۰,۲۶۷ | ۳۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۵ | ۵.۴۷ % | ۱,۷۶۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | ۸۹,۶۸۹ | ۵۹.۸۳ % | ۵۰,۲۶۷ | ۳۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۵ | ۵.۴۷ % | ۱,۷۶۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | ۸۸,۱۵۰ | ۵۹.۵۲ % | ۴۹,۳۵۳ | ۳۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۵ | ۵.۹۶ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | ۸۸,۶۴۲ | ۵۹.۰۱ % | ۴۹,۹۹۴ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۸ | ۶.۵۴ % | ۱,۷۵۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | ۸۸,۶۴۲ | ۵۹.۰۱ % | ۴۹,۹۹۴ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۸ | ۶.۵۴ % | ۱,۷۵۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | ۸۸,۶۴۲ | ۵۹.۰۱ % | ۴۹,۹۹۴ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۸ | ۶.۵۴ % | ۱,۷۵۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ | ۹۰,۱۵۸ | ۵۹.۱۵ % | ۵۱,۳۰۹ | ۳۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۵ | ۵.۲۵ % | ۱,۷۵۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | ۸۵,۰۹۱ | ۵۵.۳ % | ۵۹,۰۳۱ | ۳۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۳ | ۴.۹ % | ۱,۷۴۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ | ۸۷,۳۳۴ | ۵۵.۰۵ % | ۶۱,۸۰۳ | ۳۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۴ | ۳.۶۸ % | ۱,۷۴۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |