صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ | ۸۵,۶۱۶ | ۵۷.۵۶ % | ۵۵,۷۶۶ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۲ | ۳.۵۵ % | ۱,۵۳۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ | ۸۰,۶۱۹ | ۵۶.۳۶ % | ۵۵,۱۲۹ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۹ | ۴.۰۳ % | ۱,۵۳۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ | ۸۰,۶۱۹ | ۵۶.۳۶ % | ۵۵,۱۲۹ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۹ | ۴.۰۳ % | ۱,۵۳۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | ۸۰,۶۱۹ | ۵۶.۳۶ % | ۵۵,۱۲۹ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۱ | ۲.۳۹ % | ۱,۶۰۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ | ۸۱,۹۷۳ | ۵۳.۰۶ % | ۵۵,۶۶۹ | ۳۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۱ | ۹.۸۶ % | ۱,۶۰۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ | ۸۱,۴۲۰ | ۵۲.۱۷ % | ۵۶,۶۲۴ | ۳۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۵ | ۹.۲۱ % | ۱,۶۰۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ | ۷۷,۶۹۶ | ۵۴.۵۴ % | ۴۸,۸۳۱ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۵ | ۱۰.۰۶ % | ۱,۵۹۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ | ۷۹,۰۴۹ | ۵۷.۹ % | ۴۹,۵۸۱ | ۳۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۷ | ۴.۶۲ % | ۱,۵۹۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ | ۷۹,۷۲۱ | ۵۷.۴۴ % | ۴۹,۰۱۵ | ۳۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۰ | ۶.۱ % | ۱,۵۹۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ | ۷۹,۷۲۱ | ۵۷.۴۴ % | ۴۹,۰۱۵ | ۳۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۰ | ۶.۱ % | ۱,۵۹۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |