صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۴۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ | ۴۱,۶۵۵ | ۴۱.۶۶ % | ۳۳,۹۹۶ | ۳۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۷۰ | ۲۲.۷۷ % | ۱,۵۷۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ | ۴۱,۶۵۵ | ۴۱.۶۶ % | ۳۳,۹۹۶ | ۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۰ | ۲۱.۷۱ % | ۱,۵۷۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ | ۳۹,۳۹۲ | ۴۲.۸ % | ۲۹,۳۷۴ | ۳۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۰ | ۲۳.۵۹ % | ۱,۵۶۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ | ۳۹,۲۸۸ | ۴۹.۰۸ % | ۲۸,۴۷۶ | ۳۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۲۶ | ۹.۶۵ % | ۱,۵۶۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ | ۳۹,۲۲۶ | ۵۱.۱۳ % | ۲۸,۴۵۸ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۳ | ۹.۷۴ % | ۱,۵۶۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ | ۳۸,۹۰۶ | ۵۲.۵۱ % | ۲۶,۷۴۸ | ۳۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۵ | ۹.۲۹ % | ۱,۵۵۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۸ | ۳۹,۰۴۵ | ۵۰.۳۷ % | ۲۵,۸۷۴ | ۳۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۱ | ۱۴.۲۴ % | ۱,۵۵۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ | ۳۹,۰۴۵ | ۵۰.۳۷ % | ۲۵,۸۷۴ | ۳۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۱ | ۱۴.۲۴ % | ۱,۵۵۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | ۳۹,۰۴۵ | ۵۰.۳۷ % | ۲۵,۸۷۴ | ۳۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۱ | ۱۴.۲۵ % | ۱,۵۵۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | ۳۷,۷۷۸ | ۵۵.۹۱ % | ۲۵,۱۷۵ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۳ | ۴.۸۷ % | ۱,۳۱۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |