صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۷۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ | ۹۵,۵۸۲ | ۵۶.۴۸ % | ۵۶,۳۸۸ | ۳۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۵ | ۸.۸ % | ۲,۳۶۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | ۹۵,۵۸۲ | ۵۶.۴۸ % | ۵۶,۳۸۸ | ۳۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۵ | ۸.۸ % | ۲,۳۶۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۹۶,۳۱۸ | ۵۶.۹۶ % | ۵۵,۰۰۶ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۶ | ۹.۱۲ % | ۲,۳۶۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | ۹۳,۷۳۵ | ۵۰.۰۵ % | ۶۷,۱۱۶ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۰ | ۱۲.۸۶ % | ۲,۳۵۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | ۹۳,۸۷۳ | ۵۱.۶۱ % | ۶۱,۶۳۴ | ۳۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۱ | ۱۲.۷۹ % | ۲,۲۷۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۹۲,۶۷۱ | ۵۲.۱۱ % | ۶۱,۰۲۵ | ۳۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۸۵ | ۱۲.۳۱ % | ۲,۲۶۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | ۹۰,۱۸۷ | ۵۴.۱۹ % | ۵۹,۳۵۷ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۷ | ۸.۷۸ % | ۲,۲۶۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | ۹۰,۱۸۷ | ۵۴.۲ % | ۵۹,۳۵۷ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۷ | ۸.۷۸ % | ۲,۲۵۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۹۰,۱۸۷ | ۵۴.۲ % | ۵۹,۳۵۷ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۷ | ۸.۷۸ % | ۲,۲۵۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | ۸۹,۲۱۶ | ۵۵.۲۴ % | ۵۶,۱۷۶ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۲ | ۸.۵۹ % | ۲,۲۵۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |