صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۷	۱۷,۹۹۴	۱۰۵.۰۴ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲	۱.۱۲ %	۲,۴۰۴	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	۱۷,۹۸۴	۱۰۵.۲۹ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰.۸۳ %	۲,۴۰۴	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۱۷,۷۶۸	۱۰۴.۰۴ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰.۸۳ %	۲,۴۰۴	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۰۸ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۵۷ %	۲,۴۰۴	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۰۸ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۵۷ %	۲,۴۰۴	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۰۹ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۵۷ %	۲,۴۰۴	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۱ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۵۷ %	۲,۴۰۴	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۱ %	۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۵۶ %	۲,۴۰۶	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۱۱ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۵۶ %	۲,۴۰۶	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۱۷,۵۵۶	۱۰۳.۱۲ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۵۶ %	۲,۴۰۶	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...566 »