صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۱۶,۳۱۴	۸۲.۸۹ %	۳,۶۶۶	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۲۷ %	۷۷۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۱۶,۳۱۴	۸۲.۸۹ %	۳,۶۶۶	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۲۷ %	۷۷۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۱۶,۳۱۴	۸۲.۸۹ %	۳,۶۶۶	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۴.۲۷ %	۷۷۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۱۶,۴۰۷	۸۸.۲۸ %	۲,۵۷۵	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲	۳.۹۹ %	۷۷۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۱۷,۲۶۳	۹۶.۷۱ %	۱,۲۸۰	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۴	۴.۶۲ %	۴۴۶	۲.۵ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۷,۵۱۶	۹۹.۷۷ %	۸۸۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳	۴.۵۸ %	۴۴۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۱۷,۵۱۶	۹۹.۷۷ %	۸۸۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳	۴.۵۸ %	۴۴۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۱۷,۴۵۳	۹۹.۲۴ %	۸۷۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳	۴.۵۷ %	۴۴۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۱۷,۴۵۳	۹۹.۲۴ %	۸۷۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳	۴.۵۷ %	۴۴۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۱۷,۴۵۳	۹۹.۲۴ %	۸۷۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳	۴.۵۷ %	۴۴۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...566 »