صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۲۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | ۲۱,۱۴۲ | ۱۰۹.۴۷ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۴.۲ % | ۲,۳۸۶ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ | ۲۱,۴۹۸ | ۱۰۹.۴۷ % | ۲۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۴.۱۳ % | ۲,۳۸۶ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ | ۲۱,۹۸۱ | ۱۰۷.۱۴ % | ۴۸۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۳.۹۵ % | ۲,۳۸۶ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ | ۲۲,۰۴۶ | ۱۰۵.۹۲ % | ۷۸۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۳.۸۹ % | ۲,۳۸۶ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | ۲۲,۰۴۶ | ۱۰۵.۹۲ % | ۷۸۲ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۳.۸۹ % | ۲,۳۸۶ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ | ۲۲,۰۴۶ | ۱۰۵.۹۳ % | ۷۸۲ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۳.۸۹ % | ۲,۳۸۵ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۲۳,۱۰۶ | ۱۰۴.۶۳ % | ۱,۲۴۹ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰ | ۳.۴۴ % | ۲,۳۸۵ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۲۲,۰۰۱ | ۹۰.۵۴ % | ۳,۱۳۸ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵ | ۳.۱۵ % | ۲,۳۸۵ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | ۲۱,۹۹۷ | ۹۰.۵۳ % | ۳,۱۰۰ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵ | ۳.۱۵ % | ۲,۳۸۵ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | ۲۱,۸۸۸ | ۹۳.۳۱ % | ۲,۲۲۴ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵ | ۳.۲۶ % | ۲,۳۸۵ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |