صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۷۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | ۱۷,۴۲۱ | ۱۰۲.۳۳ % | ۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰.۵۶ % | ۲,۴۰۶ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ | ۱۷,۶۳۶ | ۱۰۳.۳۱ % | ۱۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۱.۵۶ % | ۲,۳۷۵ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ | ۱۷,۷۳۷ | ۱۰۳.۹۱ % | ۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۱.۵۶ % | ۲,۳۷۴ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ | ۱۷,۷۳۷ | ۱۰۳.۹۱ % | ۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۱.۵۶ % | ۲,۳۷۴ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ | ۱۷,۷۳۷ | ۱۰۳.۹۲ % | ۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۱.۵۶ % | ۲,۳۷۴ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ | ۱۷,۵۳۵ | ۱۰۲.۷۴ % | ۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۱.۵۶ % | ۲,۳۷۴ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | ۱۸,۶۰۶ | ۱۱۸.۱۴ % | ۱۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۱.۶۹ % | ۸۳۴ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | ۱۸,۳۵۰ | ۱۱۶.۵۲ % | ۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۱.۶۹ % | ۹۳۷ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | ۱۸,۳۶۶ | ۱۱۴.۵۷ % | ۱۷۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۱.۶۶ % | ۸۲۵ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ | ۱۸,۴۰۱ | ۱۱۳.۶۸ % | ۱۷۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۱.۶۴ % | ۸۲۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |