صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ | ۱۷,۲۱۵ | ۹۹.۷۶ % | ۶۳۷ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۴.۶۶ % | ۴۴۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۱۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ | ۱۶,۹۵۳ | ۹۸.۰۷ % | ۶۳۲ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۴.۶۵ % | ۴۴۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۱۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | ۱۷,۲۴۸ | ۹۹.۶۷ % | ۶۴۲ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲ | ۴.۷۵ % | ۴۴۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۱۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ | ۱۷,۰۰۹ | ۹۸.۴ % | ۶۴۸ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۴.۶۴ % | ۴۴۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۱۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ | ۱۶,۷۵۷ | ۹۶.۹۵ % | ۶۳۹ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۴.۶۴ % | ۴۴۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۱۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ | ۱۶,۷۵۷ | ۹۶.۹۵ % | ۶۳۹ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۴.۶۴ % | ۴۴۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۱۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ | ۱۶,۷۵۷ | ۹۶.۹۵ % | ۶۳۹ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۴.۶۴ % | ۴۴۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۱۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ | ۱۷,۰۵۷ | ۱۰۰.۴۲ % | ۶۴۴ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۲.۹۶ % | ۴۴۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۱۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ | ۱۷,۰۵۷ | ۱۰۰.۴۳ % | ۶۴۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۲.۹۶ % | ۴۴۴ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ | ۱۷,۳۳۹ | ۱۰۲.۰۹ % | ۶۴۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۲.۹۶ % | ۴۴۴ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |