صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۶۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۱ | ۶,۷۳۳ | ۴۵.۶۶ % | ۶,۶۵۶ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۵۹ % | ۱,۰۵۰ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶۲ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ | ۶,۷۳۳ | ۴۵.۶۶ % | ۶,۶۵۶ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۵۹ % | ۱,۰۵۰ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ | ۶,۷۲۸ | ۴۷.۳۸ % | ۶,۴۶۵ | ۴۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۵ % | ۷۸۰ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶۴ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ | ۶,۳۰۷ | ۴۴.۵۶ % | ۶,۸۸۴ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۶ % | ۷۸۰ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶۵ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۷ | ۶,۴۰۸ | ۴۵.۹۲ % | ۶,۱۹۸ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۸ % | ۱,۳۶۵ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶۶ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ | ۶,۴۰۰ | ۴۵.۶۷ % | ۶,۴۷۸ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۸ % | ۱,۰۴۷ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۵ | ۶,۴۶۸ | ۴۶.۱۵ % | ۶,۶۲۴ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۸ % | ۱,۰۴۷ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۴ | ۶,۴۶۸ | ۴۶.۱۵ % | ۶,۶۲۴ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۸ % | ۱,۰۴۷ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ | ۶,۴۶۸ | ۴۶.۱۵ % | ۶,۶۲۴ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۸ % | ۱,۰۴۸ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷۰ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ | ۶,۶۳۵ | ۴۳.۶۶ % | ۷,۰۶۵ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱ | ۶.۵۳ % | ۷۴۳ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |