صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۷۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ | ۶,۵۸۴ | ۴۳.۴۴ % | ۷,۰۸۷ | ۴۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱ | ۶.۵۴ % | ۷۰۰ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ | ۶,۶۱۴ | ۴۴.۴۶ % | ۶,۶۵۹ | ۴۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱ | ۶.۶۷ % | ۷۰۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ | ۶,۶۲۱ | ۴۴.۵۱ % | ۶,۶۳۳ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷ | ۶.۶۴ % | ۷۰۵ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۹ | ۶,۵۵۴ | ۴۵.۳۲ % | ۶,۲۳۶ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷ | ۶.۸۳ % | ۷۰۵ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۸ | ۶,۵۵۴ | ۴۵.۳۲ % | ۶,۲۳۶ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷ | ۶.۸۳ % | ۷۰۵ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۷ | ۶,۵۵۴ | ۴۵.۳۲ % | ۶,۲۳۶ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷ | ۶.۸۳ % | ۷۰۵ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ | ۶,۵۵۶ | ۴۴.۶۹ % | ۵,۹۶۷ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۷ | ۱۰.۴۸ % | ۷۰۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ | ۶,۵۴۵ | ۴۴.۶۱ % | ۵,۹۵۷ | ۴۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۱۰.۳۵ % | ۷۰۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ | ۶,۴۹۲ | ۴۴.۲۵ % | ۵,۸۶۹ | ۴۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۱۰.۳۵ % | ۷۰۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸۰ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۳ | ۶,۵۰۵ | ۴۳.۸۱ % | ۶,۰۹۴ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۱۰.۲۳ % | ۷۰۵ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |