صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۰۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ | ۷,۶۲۵ | ۵۳.۳۲ % | ۵,۸۱۲ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۲.۰۶ % | ۱,۴۲۳ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۱ | ۷,۵۴۳ | ۵۲.۷۵ % | ۵,۷۹۳ | ۴۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۲.۰۶ % | ۱,۴۲۴ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۳۱ | ۷,۵۴۳ | ۵۲.۷۵ % | ۵,۷۹۳ | ۴۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۲.۰۶ % | ۱,۴۲۴ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ | ۷,۵۴۳ | ۵۲.۷۵ % | ۵,۷۹۳ | ۴۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۲.۰۶ % | ۱,۴۲۴ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ | ۷,۴۲۶ | ۵۰.۸۳ % | ۶,۶۱۳ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۲.۰۲ % | ۹۷۲ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ | ۷,۳۹۴ | ۵۰.۷۸ % | ۶,۵۹۲ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۲.۰۲ % | ۹۷۲ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۷ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ | ۷,۴۸۸ | ۵۲.۵۹ % | ۶,۳۱۲ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۱.۴۱ % | ۱,۱۰۴ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۸ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ | ۷,۴۳۳ | ۵۲.۲ % | ۶,۱۹۰ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۱.۴۱ % | ۱,۱۰۵ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰۹ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۵ | ۷,۳۷۲ | ۵۱.۷۷ % | ۶,۱۳۹ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱ | ۱ % | ۱,۱۶۴ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۱۰ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۴ | ۷,۳۷۲ | ۵۱.۷۷ % | ۶,۱۳۹ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱ | ۱ % | ۱,۱۶۵ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % |