صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۸۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۲ | ۶,۵۹۳ | ۴۴.۶۹ % | ۶,۱۴۷ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۱۰.۲۹ % | ۷۰۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۱ | ۶,۵۹۳ | ۴۴.۶۹ % | ۶,۱۴۷ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۱۰.۲۹ % | ۷۰۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ | ۶,۵۹۳ | ۴۴.۶۹ % | ۶,۱۴۷ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۱۰.۲۹ % | ۷۰۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ | ۶,۶۱۲ | ۴۴.۸۱ % | ۶,۱۴۳ | ۴۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۱۰.۲۹ % | ۷۰۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ | ۶,۶۰۸ | ۴۶.۷۴ % | ۵,۶۳۵ | ۳۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۱۰.۷۴ % | ۷۷۶ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ | ۶,۶۶۶ | ۴۷.۱۹ % | ۵,۶۸۲ | ۴۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸ | ۲.۱۹ % | ۱,۹۵۰ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۶ | ۶,۶۶۲ | ۴۷.۱۶ % | ۵,۷۰۴ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۹ % | ۱,۹۶۶ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۵ | ۶,۶۹۵ | ۴۷.۳۹ % | ۵,۴۰۱ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۹ % | ۲,۳۳۹ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۴ | ۶,۶۹۵ | ۴۷.۳۹ % | ۵,۴۰۱ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۹ % | ۲,۳۳۹ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹۰ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۳ | ۶,۶۹۵ | ۴۷.۳۹ % | ۵,۴۰۱ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۹ % | ۲,۳۳۹ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % |