صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۸۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۶,۶۹۵	۴۴.۶۹ %	۶,۴۷۸	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۵ %	۹۷۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۱۸۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۶,۷۶۲	۴۵.۱۳ %	۶,۵۳۱	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۵ %	۹۷۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۱۸۳	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۶,۷۹۸	۴۵.۳۸ %	۶,۵۵۶	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۶۵ %	۹۸۰	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۱۸۴	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۶,۸۱۴	۴۴.۱۷ %	۶,۵۶۲	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۳.۵ %	۹۸۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۵۱۸۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۶,۸۱۴	۴۴.۱۷ %	۶,۵۶۲	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۳.۵ %	۹۸۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۵۱۸۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۶,۸۱۴	۴۴.۱۷ %	۶,۵۶۲	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۳.۵ %	۹۸۳	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۸۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۶,۸۰۰	۴۵.۲۱ %	۶,۵۳۷	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۱.۰۲ %	۹۸۴	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۱۸۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۶,۵۹۶	۴۴.۸۲ %	۶,۰۳۶	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۹۴ %	۱,۳۸۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۸۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۶,۶۰۳	۴۴.۸ %	۶,۴۶۹	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۴ %	۱,۰۰۰	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۵۱۹۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۶,۷۰۵	۴۴.۹۳ %	۶,۸۸۲	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۲ %	۱,۰۰۰	۶.۷ %	۰	۰ %
«1 2...515 516 517 518519520 521 522 523...566 »