صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۷۱ | ۱۳۹۰/۰۸/۱۲ | ۶,۶۵۹ | ۳۵.۴۱ % | ۶,۹۳۸ | ۳۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱ | ۰.۹۶ % | ۹۷۹ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷۲ | ۱۳۹۰/۰۸/۱۱ | ۶,۶۵۹ | ۳۵.۴۱ % | ۶,۹۳۸ | ۳۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱ | ۰.۹۶ % | ۹۷۹ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷۳ | ۱۳۹۰/۰۸/۱۰ | ۶,۶۲۵ | ۳۶.۸۵ % | ۶,۱۲۹ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳ | ۰.۰۷ % | ۱,۱۰۱ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷۴ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۹ | ۶,۶۲۹ | ۳۶.۵۲ % | ۶,۱۱۶ | ۳۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۱.۰۵ % | ۱,۱۰۱ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷۵ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۸ | ۶,۶۴۸ | ۳۶.۶ % | ۶,۱۳۳ | ۳۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۱.۰۵ % | ۱,۱۰۳ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷۶ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ | ۶,۶۶۱ | ۲۹.۶۱ % | ۶,۷۳۲ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۲ | ۱۷.۹۶ % | ۹۸۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷۷ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۶ | ۶,۶۸۶ | ۳۰.۲۶ % | ۶,۳۵۷ | ۲۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۲ | ۱۸.۲۹ % | ۹۸۰ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷۸ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۵ | ۶,۶۸۶ | ۳۰.۲۶ % | ۶,۳۵۷ | ۲۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۲ | ۱۸.۲۹ % | ۹۸۰ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷۹ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ | ۶,۶۸۶ | ۳۰.۲۷ % | ۶,۳۵۷ | ۲۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۲ | ۱۸.۳ % | ۹۷۹ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸۰ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ | ۶,۶۹۲ | ۳۰.۳ % | ۶,۳۶۹ | ۲۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۲ | ۱۸.۳ % | ۹۷۹ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |