صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۷۸۱,۷۱۵ | ۱۹.۷۹ % | ۳,۰۵۲,۲۲۵ | ۷۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۸۲ | ۰.۴۶ % | ۹۸,۹۲۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۷۹۲,۷۲۲ | ۱۹.۸۵ % | ۳,۰۸۴,۱۸۸ | ۷۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۴۶ | ۰.۴۶ % | ۹۸,۸۹۲ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۸۰۲,۰۲۱ | ۱۹.۹ % | ۳,۱۱۱,۳۴۶ | ۷۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۱ | ۰.۴۶ % | ۹۸,۸۶۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۸۰۲,۰۲۱ | ۱۹.۹ % | ۳,۱۱۱,۳۴۶ | ۷۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۱ | ۰.۴۶ % | ۹۸,۸۳۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۸۰۲,۰۲۱ | ۱۹.۹ % | ۳,۱۱۹,۵۱۲ | ۷۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۱ | ۰.۴۶ % | ۹۰,۹۱۱ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۸۰۴,۸۹۲ | ۱۹.۹ % | ۳,۱۳۰,۰۳۶ | ۷۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۹۵ | ۰.۴۷ % | ۹۰,۸۸۷ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۸۰۱,۱۵۰ | ۱۹.۸۷ % | ۳,۱۲۱,۵۱۴ | ۷۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۰۱ | ۰.۴۸ % | ۹۰,۸۶۲ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۷۸۶,۷۳۰ | ۱۹.۶۸ % | ۳,۱۱۰,۹۱۹ | ۷۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۱ | ۰.۶۷ % | ۷۳,۶۵۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۷۷۹,۸۹۹ | ۱۹.۴۸ % | ۳,۱۲۳,۲۳۷ | ۷۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۶ | ۰.۴ % | ۸۴,۱۶۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۷۹۴,۳۳۹ | ۱۹.۶۱ % | ۳,۱۵۶,۶۰۵ | ۷۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۸۶ | ۰.۴ % | ۸۴,۱۴۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |