صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱۱ | ۱۳۸۹/۰۹/۰۷ | ۳,۴۵۰ | ۴۳.۰۱ % | ۳,۶۰۹ | ۴۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹ | ۰.۲۴ % | ۸۵۶ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۱۲ | ۱۳۸۹/۰۹/۰۶ | ۳,۴۹۱ | ۴۳.۶۲ % | ۴,۰۰۹ | ۵۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹ | ۰.۲۴ % | ۴۲۱ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۱۳ | ۱۳۸۹/۰۹/۰۵ | ۳,۳۰۰ | ۴۱.۲۳ % | ۳,۸۴۹ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۱.۱۸ % | ۶۱۱ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۱۴ | ۱۳۸۹/۰۹/۰۴ | ۳,۳۰۰ | ۴۱.۲۳ % | ۳,۸۴۹ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۱.۱۸ % | ۶۱۲ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۱۵ | ۱۳۸۹/۰۹/۰۳ | ۳,۳۰۰ | ۴۱.۲۳ % | ۳,۸۴۹ | ۴۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۱.۱۸ % | ۶۱۲ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۱۶ | ۱۳۸۹/۰۹/۰۲ | ۳,۱۷۹ | ۳۹.۵۲ % | ۴,۰۶۱ | ۵۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۱.۱۷ % | ۴۵۰ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۱۷ | ۱۳۸۹/۰۹/۰۱ | ۳,۶۰۱ | ۴۳.۱۹ % | ۴,۱۴۹ | ۴۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۱.۱۳ % | ۲۵۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۱۸ | ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ | ۳,۳۳۱ | ۳۹.۸۳ % | ۴,۰۷۴ | ۴۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴ | ۴.۶ % | ۲۵۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۱۹ | ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ | ۳,۳۱۶ | ۳۹.۶۵ % | ۴,۰۹۳ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰ | ۴.۵۵ % | ۲۵۸ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۰ | ۱۳۸۹/۰۸/۲۸ | ۳,۲۹۵ | ۳۹.۲۹ % | ۴,۰۸۶ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲ | ۴.۹۲ % | ۲۵۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |