صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۲۱ | ۱۳۸۹/۰۸/۲۷ | ۳,۲۹۵ | ۳۹.۲۹ % | ۴,۰۸۶ | ۴۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲ | ۴.۹۲ % | ۲۵۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۲ | ۱۳۸۹/۰۸/۲۶ | ۳,۲۹۵ | ۳۹.۲۸ % | ۴,۰۸۶ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲ | ۴.۹۲ % | ۲۵۸ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۳ | ۱۳۸۹/۰۸/۲۵ | ۳,۲۹۵ | ۳۹.۲۸ % | ۴,۰۸۶ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲ | ۴.۹۲ % | ۲۵۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۴ | ۱۳۸۹/۰۸/۲۴ | ۳,۲۹۴ | ۳۵.۷۳ % | ۴,۰۱۰ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲ | ۱۴.۲۴ % | ۲۵۹ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۵ | ۱۳۸۹/۰۸/۲۳ | ۳,۲۸۶ | ۳۹.۱ % | ۴,۱۸۷ | ۴۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴ | ۳.۷۴ % | ۲۵۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۶ | ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ | ۳,۲۷۴ | ۳۷.۹۶ % | ۴,۱۵۹ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۶.۷۱ % | ۲۵۹ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۷ | ۱۳۸۹/۰۸/۲۱ | ۳,۱۵۲ | ۳۸.۷۲ % | ۳,۸۴۴ | ۴۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۷.۱۱ % | ۲۶۰ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۸ | ۱۳۸۹/۰۸/۲۰ | ۳,۱۵۲ | ۳۸.۷۲ % | ۳,۸۴۴ | ۴۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۷.۱۱ % | ۲۶۰ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲۹ | ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ | ۳,۱۵۲ | ۳۸.۷۲ % | ۳,۸۴۴ | ۴۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۷.۱۱ % | ۲۶۰ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳۰ | ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ | ۳,۱۴۵ | ۳۸.۰۵ % | ۲,۹۳۶ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳ | ۱۹.۳۹ % | ۲۶۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |