صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۵۱	۱۳۸۹/۰۷/۲۷	۲,۷۹۸	۳۲.۱۱ %	۳,۶۵۹	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳	۱.۳ %	۱,۶۱۸	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %
۵۵۵۲	۱۳۸۹/۰۷/۲۶	۲,۷۱۸	۳۱.۴۶ %	۳,۳۰۸	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۳۹ %	۲,۰۸۴	۲۴.۱۲ %	۰	۰ %
۵۵۵۳	۱۳۸۹/۰۷/۲۵	۲,۵۸۰	۲۹.۸۶ %	۲,۴۶۰	۲۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۳۹ %	۳,۰۰۳	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %
۵۵۵۴	۱۳۸۹/۰۷/۲۴	۲,۷۴۸	۳۱.۳۶ %	۲,۰۰۱	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۹.۳۸ %	۲,۴۹۸	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %
۵۵۵۵	۱۳۸۹/۰۷/۲۳	۳,۰۵۳	۳۱.۵۲ %	۴,۳۶۱	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۸.۴۸ %	۲۶۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۵۵۵۶	۱۳۸۹/۰۷/۲۲	۳,۰۵۳	۳۱.۵۲ %	۴,۳۶۱	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۸.۴۸ %	۲۶۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۵۵۵۷	۱۳۸۹/۰۷/۲۱	۳,۰۵۳	۳۱.۵۲ %	۴,۳۶۱	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۸.۴۸ %	۲۶۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۵۵۵۸	۱۳۸۹/۰۷/۲۰	۳,۱۰۰	۲۸.۱۷ %	۵,۶۹۹	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۷.۴۷ %	۲۶۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۵۵۵۹	۱۳۸۹/۰۷/۱۹	۳,۱۸۱	۳۲.۵۱ %	۵,۱۰۶	۵۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳	۲.۳۸ %	۲۶۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۵۵۶۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۸	۳,۱۹۳	۳۲.۶۸ %	۴,۴۲۰	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴	۸.۶۴ %	۲۶۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...552 553 554 555556557 558 559 560...566 »