صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۷۱ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ | ۳,۰۹۷ | ۳۲.۹۱ % | ۵,۲۶۶ | ۵۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰.۷۵ % | ۶۴۷ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷۲ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۶ | ۳,۰۷۷ | ۳۱.۳۳ % | ۵,۶۶۲ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰ | ۴.۵۹ % | ۲۶۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷۳ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ | ۳,۰۵۰ | ۳۰.۷۴ % | ۵,۷۲۳ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰ | ۴.۵۴ % | ۲۶۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷۴ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ | ۳,۲۳۰ | ۳۳.۰۴ % | ۵,۴۹۱ | ۵۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰ | ۴.۶۱ % | ۲۶۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷۵ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ | ۳,۲۹۴ | ۳۰.۰۷ % | ۵,۴۷۰ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۱۵.۸۷ % | ۲۶۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷۶ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۲ | ۳,۳۲۰ | ۳۲.۰۲ % | ۵,۳۱۴ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳ | ۱۲.۶۷ % | ۲۶۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷۷ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ | ۳,۳۲۰ | ۳۲.۰۲ % | ۵,۳۱۴ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳ | ۱۲.۶۷ % | ۲۶۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷۸ | ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ | ۳,۳۲۰ | ۳۲.۰۲ % | ۵,۳۱۴ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳ | ۱۲.۶۷ % | ۲۶۲ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷۹ | ۱۳۸۹/۰۶/۳۰ | ۳,۲۸۴ | ۳۲.۰۱ % | ۵,۱۲۵ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳ | ۱۲.۸ % | ۲۶۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸۰ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۹ | ۳,۱۱۴ | ۳۲.۹۸ % | ۴,۶۲۳ | ۴۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹ | ۸.۷۸ % | ۵۲۴ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |