صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۸۱ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۸ | ۲,۹۹۳ | ۳۱.۴۱ % | ۴,۱۵۲ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶ | ۱۹.۵۸ % | ۲۷۰ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸۲ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ | ۳,۰۲۳ | ۳۰.۴۳ % | ۴,۶۴۹ | ۴۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۹ | ۱۸.۴۲ % | ۲۷۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸۳ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۶ | ۳,۰۱۱ | ۳۰.۱۷ % | ۴,۶۶۵ | ۴۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۱ | ۱۸.۲۵ % | ۲۷۰ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸۴ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۵ | ۳,۰۱۱ | ۳۰.۱۷ % | ۴,۶۶۵ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۱ | ۱۸.۲۵ % | ۲۷۰ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸۵ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ | ۳,۰۱۱ | ۳۰.۱۷ % | ۴,۶۶۵ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۱ | ۱۸.۲۵ % | ۲۷۰ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸۶ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۳ | ۳,۰۳۴ | ۳۱.۵۱ % | ۴,۵۴۳ | ۴۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳ | ۱۶.۶۵ % | ۲۷۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸۷ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ | ۲,۹۵۸ | ۳۱.۷ % | ۵,۰۶۱ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۳.۱۴ % | ۸۸۷ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸۸ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۱ | ۲,۸۱۲ | ۳۰.۱۴ % | ۴,۲۸۰ | ۴۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲ | ۵.۱۸ % | ۱,۵۹۵ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸۹ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ | ۲,۸۷۹ | ۳۰.۸۷ % | ۴,۲۵۹ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲ | ۵.۱۷ % | ۱,۵۹۶ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹۰ | ۱۳۸۹/۰۶/۱۹ | ۲,۸۷۹ | ۳۰.۸۷ % | ۴,۲۵۹ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲ | ۵.۱۷ % | ۱,۵۹۶ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % |