صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۹۱	۱۳۸۹/۰۶/۱۸	۲,۸۷۹	۳۰.۸۷ %	۴,۲۵۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۵.۱۷ %	۱,۵۹۶	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %
۵۵۹۲	۱۳۸۹/۰۶/۱۷	۲,۸۷۹	۳۰.۸۶ %	۴,۲۵۹	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۵.۱۷ %	۱,۵۹۶	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %
۵۵۹۳	۱۳۸۹/۰۶/۱۶	۲,۸۹۷	۳۱.۰۷ %	۴,۳۸۱	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۵.۱۸ %	۱,۴۶۴	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %
۵۵۹۴	۱۳۸۹/۰۶/۱۵	۳,۲۴۸	۲۸.۸۸ %	۵,۱۷۹	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹	۲۳.۲ %	۲۷۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۵۵۹۵	۱۳۸۹/۰۶/۱۴	۳,۰۷۰	۲۷.۱۸ %	۵,۴۰۲	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵	۲۲.۸۹ %	۲۷۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۵۵۹۶	۱۳۸۹/۰۶/۱۳	۳,۰۴۶	۲۶.۸۹ %	۵,۴۱۶	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۸	۲۳.۷۳ %	۲۷۲	۲.۴ %	۰	۰ %
۵۵۹۷	۱۳۸۹/۰۶/۱۲	۳,۰۱۲	۲۷.۱۷ %	۵,۲۱۶	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳	۲۳.۵۷ %	۲۷۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۵۵۹۸	۱۳۸۹/۰۶/۱۱	۳,۰۱۲	۲۷.۱۷ %	۵,۲۱۶	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳	۲۳.۵۷ %	۲۷۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۵۵۹۹	۱۳۸۹/۰۶/۱۰	۳,۰۱۲	۲۷.۱۷ %	۵,۲۱۶	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳	۲۳.۵۷ %	۲۷۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۵۶۰۰	۱۳۸۹/۰۶/۰۹	۳,۰۱۲	۲۷.۱۷ %	۵,۲۱۶	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳	۲۳.۵۷ %	۲۷۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...556 557 558 559560561 562 563 564...»