صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۲۱ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۹ | ۳,۰۶۹ | ۴۶.۹۲ % | ۲,۹۵۰ | ۴۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۲.۳۷ % | ۵۰۸ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲۲ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۸ | ۳,۰۱۸ | ۴۶.۲۹ % | ۲,۸۷۹ | ۴۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴ | ۲.۰۷ % | ۵۳۳ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲۳ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ | ۳,۱۷۳ | ۴۸.۸۷ % | ۲,۸۵۱ | ۴۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۱.۹۱ % | ۴۰۹ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲۴ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۶ | ۳,۲۰۷ | ۴۰.۸۷ % | ۲,۸۷۸ | ۳۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱ | ۱۹.۹ % | ۲۸۱ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲۵ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۵ | ۳,۲۵۳ | ۳۹.۶۳ % | ۲,۸۳۸ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰ | ۲۲.۴۲ % | ۲۸۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲۶ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۴ | ۳,۲۵۳ | ۳۹.۶۳ % | ۲,۸۳۸ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰ | ۲۲.۴۲ % | ۲۸۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲۷ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۳ | ۳,۲۵۳ | ۳۹.۶۳ % | ۲,۸۳۸ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰ | ۲۲.۴۲ % | ۲۸۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲۸ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۲ | ۳,۲۴۹ | ۳۹.۶۹ % | ۲,۸۱۹ | ۳۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸ | ۲۲.۲۱ % | ۲۸۱ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲۹ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ | ۳,۰۱۱ | ۴۶.۸۳ % | ۱,۷۰۱ | ۲۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲ | ۱۲.۱۷ % | ۸۵۱ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳۰ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۰ | ۲,۹۹۳ | ۴۶.۶۱ % | ۱,۵۳۰ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲ | ۱۲.۱۸ % | ۱,۰۰۳ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |