صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۸۹۳,۸۳۳ | ۱۹.۵۲ % | ۳,۵۷۹,۲۸۳ | ۷۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۵۹ | ۱.۲۲ % | ۴۹,۹۰۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۸۹۷,۳۰۸ | ۱۹.۵۸ % | ۳,۵۷۴,۵۵۱ | ۷۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۱۸ | ۱.۳۲ % | ۴۹,۹۰۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۸۹۵,۷۰۷ | ۱۹.۵۷ % | ۳,۵۶۸,۱۵۴ | ۷۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۳۲ | ۰.۸۸ % | ۷۱,۸۸۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۸۹۵,۷۵۵ | ۱۹.۵۶ % | ۳,۵۶۸,۱۲۰ | ۷۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۶۳ | ۰.۹۶ % | ۷۱,۸۷۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۸۹۵,۷۵۵ | ۱۹.۵۶ % | ۳,۵۶۸,۱۲۰ | ۷۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۶۳ | ۰.۹۶ % | ۷۱,۸۵۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۸۹۵,۷۵۵ | ۱۹.۵۶ % | ۳,۵۶۸,۱۲۰ | ۷۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۶۳ | ۰.۹۶ % | ۷۱,۸۳۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۸۹۸,۰۴۲ | ۱۹.۵۶ % | ۳,۵۷۸,۲۱۳ | ۷۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۴۵ | ۰.۹۶ % | ۷۱,۸۲۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۹۰۴,۳۵۶ | ۱۹.۶ % | ۳,۵۹۳,۴۷۳ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۶۶ | ۰.۹۶ % | ۷۱,۸۰۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۹۱۱,۰۱۷ | ۱۹.۶۴ % | ۳,۶۱۰,۴۷۹ | ۷۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۱۷ | ۰.۹۷ % | ۷۱,۷۹۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۹۱۶,۱۰۸ | ۱۹.۶۷ % | ۳,۶۲۵,۰۴۱ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۱۲ | ۰.۹۷ % | ۷۱,۷۷۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |