صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۹۱۱,۴۱۷ | ۱۹.۶۵ % | ۳,۶۰۹,۳۶۹ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۳۷ | ۰.۹۱ % | ۷۴,۷۹۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۹۱۱,۴۱۷ | ۱۹.۶۵ % | ۳,۶۰۹,۳۶۹ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۳۷ | ۰.۹۱ % | ۷۴,۷۷۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۹۱۱,۴۶۲ | ۱۹.۶۵ % | ۳,۶۰۹,۳۶۹ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۸۵ | ۰.۹۱ % | ۷۴,۷۶۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۹۱۸,۵۲۶ | ۱۹.۷۹ % | ۳,۶۲۷,۶۲۶ | ۷۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۶۰ | ۰.۷۵ % | ۶۰,۷۸۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۹۱۹,۸۷۰ | ۱۹.۶۸ % | ۳,۶۵۶,۳۵۳ | ۷۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۰۶ | ۰.۷۶ % | ۶۲,۶۲۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۹۱۳,۲۵۱ | ۱۹.۵۶ % | ۳,۶۶۴,۰۶۱ | ۷۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۵۲ | ۰.۶۸ % | ۵۹,۲۲۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۹۱۳,۶۷۲ | ۱۹.۵ % | ۳,۶۷۸,۱۲۶ | ۷۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۲۷ | ۰.۶۸ % | ۶۱,۹۶۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۹۱۵,۳۳۴ | ۱۹.۵۱ % | ۳,۶۹۰,۲۵۶ | ۷۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۲۷ | ۰.۶۷ % | ۵۴,۷۵۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹۱۵,۳۳۴ | ۱۹.۵۱ % | ۳,۶۹۰,۲۵۶ | ۷۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۲۷ | ۰.۶۷ % | ۵۴,۷۵۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۹۱۵,۳۳۴ | ۱۹.۵۱ % | ۳,۶۹۰,۲۵۲ | ۷۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۲۷ | ۰.۶۷ % | ۵۴,۷۵۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |