صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۹۰۸,۴۶۴ | ۱۹.۸۹ % | ۳,۵۹۶,۷۰۸ | ۷۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰ % | ۶۲,۶۶۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۹۱۷,۲۲۱ | ۱۹.۹۳ % | ۳,۶۳۰,۷۶۰ | ۷۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۱ | ۰.۱۳ % | ۴۷,۹۶۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۹۱۷,۲۲۱ | ۱۹.۹۳ % | ۳,۶۳۰,۷۶۰ | ۷۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۱ | ۰.۱۳ % | ۴۷,۹۶۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۹۱۷,۲۲۱ | ۱۹.۹۳ % | ۳,۶۳۰,۷۶۰ | ۷۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۱ | ۰.۱۲ % | ۴۷,۹۵۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۹۲۵,۷۵۶ | ۱۹.۹۳ % | ۳,۶۴۰,۴۸۹ | ۷۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۲ | ۰.۵۵ % | ۵۲,۴۷۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۹۲۱,۰۶۱ | ۱۹.۷۸ % | ۳,۶۲۲,۷۶۳ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۲۴ | ۰.۵۷ % | ۸۶,۰۶۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۹۰۰,۲۹۰ | ۱۹.۶۴ % | ۳,۵۷۳,۳۷۲ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۶۳ | ۰.۶۱ % | ۸۱,۵۳۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۸۸۰,۸۳۰ | ۱۹.۵۳ % | ۳,۵۲۲,۲۴۶ | ۷۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۱ | ۰.۶ % | ۸۰,۶۸۸ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۸۶۳,۷۰۳ | ۱۹.۵۱ % | ۳,۴۸۶,۸۵۱ | ۷۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۰۹ | ۰.۶۱ % | ۴۹,۱۷۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۸۶۳,۷۰۳ | ۱۹.۵۱ % | ۳,۴۸۶,۸۵۱ | ۷۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۰۹ | ۰.۶۱ % | ۴۹,۱۶۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |