صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۸۶۳,۷۰۳ | ۱۹.۵۱ % | ۳,۴۸۶,۸۵۱ | ۷۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۴۸ | ۰.۶۱ % | ۴۹,۱۶۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۸۴۰,۸۷۲ | ۱۹.۴۳ % | ۳,۴۰۶,۳۲۶ | ۷۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۴۰ | ۰.۶۶ % | ۵۱,۱۳۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۸۳۹,۳۲۰ | ۱۹.۱۶ % | ۳,۳۹۳,۲۸۷ | ۷۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۱۶ | ۲.۰۷ % | ۵۷,۱۴۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۸۳۹,۸۶۹ | ۱۹.۲۱ % | ۳,۳۹۱,۳۸۵ | ۷۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۹۳ | ۱.۶۶ % | ۶۸,۹۴۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۸۳۸,۰۲۵ | ۱۹.۱۳ % | ۳,۳۸۹,۷۲۴ | ۷۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۴۹ | ۱.۴۳ % | ۸۹,۱۴۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۸۵۰,۴۰۹ | ۱۹.۴۱ % | ۳,۳۹۸,۱۴۸ | ۷۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۰۱ | ۱.۲۶ % | ۷۸,۴۰۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۸۵۰,۴۰۹ | ۱۹.۴۱ % | ۳,۳۹۸,۱۴۸ | ۷۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۰۱ | ۱.۲۶ % | ۷۸,۳۸۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۸۵۰,۴۰۹ | ۱۹.۴۱ % | ۳,۳۹۸,۱۴۸ | ۷۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۰۱ | ۱.۲۶ % | ۷۸,۳۷۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۸۵۱,۸۸۳ | ۱۹.۲۶ % | ۳,۴۰۸,۷۹۶ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۵۰ | ۱.۰۶ % | ۱۱۴,۲۰۴ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۸۴۹,۷۷۳ | ۱۸.۹۱ % | ۳,۴۰۸,۶۰۷ | ۷۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۱۴ | ۰.۹۷ % | ۱۹۲,۰۰۹ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |