صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۹۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۱,۲۶۰,۲۷۳ | ۱۴.۵۶ % | ۶,۵۶۹,۰۹۳ | ۷۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۵۹۲ | ۷.۷۸ % | ۱۵۴,۷۰۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱,۲۴۳,۸۱۸ | ۱۴.۹۸ % | ۶,۴۲۳,۰۲۸ | ۷۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۶۴۸ | ۵.۷۹ % | ۱۵۴,۶۷۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۱,۲۲۸,۲۲۰ | ۱۵.۳ % | ۶,۱۹۰,۲۲۳ | ۷۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۴۱۲ | ۵.۱۴ % | ۱۵۴,۶۴۵ | ۱.۹۳ % | ۴۵۰ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۹۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۱,۲۰۳,۰۱۳ | ۱۵.۴۶ % | ۵,۹۷۸,۳۰۲ | ۷۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۱۳۴ | ۵.۲۱ % | ۱۵۴,۶۱۶ | ۱.۹۹ % | ۳۹,۹۵۴ | ۰.۵۱ % |
| ۱۸۹۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۱,۲۰۳,۰۱۳ | ۱۵.۴۶ % | ۵,۹۷۸,۳۰۲ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۴۷۷ | ۵.۱۹ % | ۱۵۴,۵۸۶ | ۱.۹۹ % | ۳۹,۹۵۴ | ۰.۵۱ % |
| ۱۸۹۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۱,۲۰۳,۰۱۳ | ۱۵.۴۷ % | ۵,۹۷۸,۳۰۲ | ۷۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۱۱۴ | ۵.۱۳ % | ۱۵۴,۵۵۷ | ۱.۹۹ % | ۷۱۹ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۹۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱,۱۷۱,۵۵۴ | ۱۵.۳۴ % | ۵,۸۷۹,۱۰۷ | ۷۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۶۵۴ | ۵.۱ % | ۱۵۴,۵۲۸ | ۲.۰۲ % | ۷۴۵ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۹۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۱,۱۷۰,۹۸۴ | ۱۵.۷۴ % | ۵,۷۴۳,۲۲۳ | ۷۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۲۷۶ | ۴.۴۴ % | ۱۵۴,۴۹۸ | ۲.۰۸ % | ۳۸,۹۴۰ | ۰.۵۲ % |
| ۱۸۹۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۱,۱۲۸,۳۳۱ | ۱۵.۴۱ % | ۵,۶۹۹,۶۰۴ | ۷۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۶۲ | ۴.۳۶ % | ۱۵۴,۴۶۹ | ۲.۱۱ % | -۶۴۳ | -۰.۰۱ % |
| ۱۹۰۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱,۱۳۰,۰۲۹ | ۱۵.۳۱ % | ۵,۷۶۹,۴۵۴ | ۷۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۲۸۴ | ۴.۱۹ % | ۱۵۴,۴۴۰ | ۲.۰۹ % | -۳۲۴ | ۰ % |