صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۱,۱۲۰,۹۳۹ | ۱۵.۵۱ % | ۵,۶۹۲,۶۰۷ | ۷۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۸۷ | ۳.۲۹ % | ۱۵۴,۴۱۱ | ۲.۱۴ % | ۲۰,۰۴۵ | ۰.۲۸ % |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۱,۱۲۰,۹۳۹ | ۱۵.۵۲ % | ۵,۶۹۲,۶۰۷ | ۷۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۵۶۲ | ۳.۲۵ % | ۱۵۴,۳۷۸ | ۲.۱۴ % | ۲۰,۰۴۵ | ۰.۲۸ % |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱,۱۲۰,۹۳۹ | ۱۵.۵۵ % | ۵,۶۹۲,۶۰۷ | ۷۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۳۴ | ۳.۰۷ % | ۱۵۴,۳۴۴ | ۲.۱۴ % | -۱۸ | ۰ % |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱,۰۷۵,۰۷۷ | ۱۵.۳۱ % | ۵,۵۸۳,۹۶۱ | ۷۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۰۵۲ | ۲.۶۶ % | ۱۵۴,۴۸۷ | ۲.۲ % | -۱۵۶ | ۰ % |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱,۰۲۵,۱۹۱ | ۱۵.۰۴ % | ۵,۴۴۲,۴۶۸ | ۷۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۱۱۹ | ۲.۴۴ % | ۱۶۴,۶۲۸ | ۲.۴۱ % | ۱۹,۷۰۸ | ۰.۲۹ % |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۹۸۷,۹۷۶ | ۱۴.۶۹ % | ۵,۳۶۴,۲۶۰ | ۷۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۸۴ | ۱.۳۳ % | ۲۸۴,۹۳۶ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۹۹۰,۱۶۲ | ۱۴.۳ % | ۵,۴۲۱,۰۹۸ | ۷۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۰۴ | ۰.۴۲ % | ۴۸۱,۹۵۳ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۱,۰۰۵,۵۹۴ | ۱۴.۵۴ % | ۵,۳۷۴,۴۶۶ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۱۹ | ۰.۵۳ % | ۴۹۶,۸۴۴ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۱,۰۰۵,۵۹۴ | ۱۴.۵۵ % | ۵,۳۷۴,۴۶۶ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۰۴ | ۰.۵۳ % | ۴۹۶,۸۰۷ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۱,۰۰۵,۵۹۴ | ۱۴.۵۵ % | ۵,۳۷۴,۴۶۶ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۰۴ | ۰.۵۳ % | ۴۹۶,۷۷۰ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |