صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱,۰۱۰,۷۸۳	۱۴.۳۳ %	۵,۶۰۲,۴۷۹	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۰.۰۷ %	۴۳۲,۷۲۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱,۰۱۶,۳۹۲	۱۴.۳۳ %	۵,۷۱۲,۸۱۵	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۰.۰۷ %	۳۵۸,۴۵۲	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱,۰۳۶,۱۶۶	۱۴.۰۱ %	۶,۰۱۰,۱۸۴	۸۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۳	۰.۴۲ %	۳۱۷,۹۲۴	۴.۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱,۰۵۲,۲۹۳	۱۳.۷۷ %	۶,۰۹۴,۵۴۹	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۱	۰.۰۶ %	۴۸۸,۳۵۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱,۰۷۱,۰۵۳	۱۳.۸ %	۶,۳۶۱,۷۱۱	۸۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۷	۰.۰۴ %	۳۲۷,۴۰۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱,۰۷۱,۰۵۳	۱۳.۸ %	۶,۳۶۱,۷۱۱	۸۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۷	۰.۰۴ %	۳۲۷,۳۶۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱,۰۷۱,۰۵۳	۱۳.۳۶ %	۶,۳۶۱,۷۱۱	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۱۰۱	۳.۲۲ %	۳۲۷,۳۳۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱,۰۹۳,۱۸۷	۱۳.۸ %	۶,۴۱۴,۰۱۰	۸۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷	۰.۰۳ %	۴۱۲,۳۲۱	۵.۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱,۰۹۳,۱۸۷	۱۳.۸ %	۶,۴۱۴,۰۱۰	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۰۳ %	۴۱۲,۲۸۲	۵.۲ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱,۱۲۵,۵۳۱	۱۳.۹۴ %	۶,۵۳۲,۸۵۱	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۴	۰.۱۳ %	۴۰۳,۶۶۷	۵ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...570 »