صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۳۷,۶۸۵ | ۴۶.۰۹ % | ۳۶,۳۶۷ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۴۶ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۳۷,۶۸۹ | ۴۶.۱۸ % | ۳۶,۲۲۱ | ۴۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۴۴ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۳۶,۹۶۶ | ۴۶.۱۲ % | ۳۵,۴۷۶ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۲ % | ۶,۴۴۳ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | ۳۶,۸۱۴ | ۴۶.۰۸ % | ۳۵,۳۶۹ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۲ % | ۶,۴۴۱ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۳۷,۴۶۲ | ۴۶.۲۵ % | ۳۵,۸۳۹ | ۴۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۴۰ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | ۳۷,۴۶۸ | ۴۶.۲۱ % | ۳۵,۹۱۰ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۳۹ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۳۷,۴۶۸ | ۴۶.۲۱ % | ۳۵,۹۱۰ | ۴۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۳۷ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۳۷,۴۶۸ | ۴۶.۲۱ % | ۳۵,۹۱۰ | ۴۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۳۶ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۳۷,۷۶۴ | ۴۶.۹۸ % | ۳۴,۹۲۷ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۲ % | ۶,۴۳۵ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۳۷,۲۶۳ | ۴۶.۹۵ % | ۳۴,۴۱۲ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۲ % | ۶,۴۳۳ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |