صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۶۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | ۳۹,۰۲۰ | ۴۵.۵۹ % | ۳۸,۴۳۶ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸ | ۰.۴۳ % | ۶,۶۶۷ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۳۹,۱۱۶ | ۴۵.۷۱ % | ۳۸,۵۳۷ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۶۶۰ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۳۹,۱۱۶ | ۴۵.۷۱ % | ۳۸,۵۳۷ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۶۵۸ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۳۹,۱۱۶ | ۴۵.۷۱ % | ۳۸,۵۳۷ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۶۵۷ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۳۹,۱۱۶ | ۴۵.۷۱ % | ۳۸,۵۳۷ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۶۵۶ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۳۸,۶۲۳ | ۴۵.۶۷ % | ۳۸,۰۱۵ | ۴۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۶۵۴ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۳۸,۵۸۴ | ۴۵.۸۴ % | ۳۷,۸۷۰ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۵۱ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۳۸,۷۵۷ | ۴۵.۷۹ % | ۳۸,۱۷۳ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۵۰ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۳۷,۶۸۵ | ۴۶.۰۹ % | ۳۶,۳۶۷ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۴۸ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۳۷,۶۸۵ | ۴۶.۰۹ % | ۳۶,۳۶۷ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۴۷ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |