صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۹۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | ۳۴,۶۴۱ | ۴۵.۸۴ % | ۳۳,۳۰۵ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸ | ۰.۲۶ % | ۶,۳۵۳ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۳۴,۶۴۱ | ۴۵.۸۴ % | ۳۳,۳۰۵ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸ | ۰.۲۶ % | ۶,۳۵۱ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | ۳۴,۳۰۲ | ۴۵.۶۳ % | ۳۳,۲۴۷ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸ | ۰.۲۶ % | ۶,۳۴۸ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | ۳۴,۸۸۳ | ۴۵.۷۵ % | ۳۳,۷۴۰ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸ | ۰.۲۶ % | ۶,۳۴۶ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | ۳۵,۲۱۴ | ۴۵.۷۲ % | ۳۴,۱۸۹ | ۴۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۱۹ % | ۶,۳۴۴ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | ۳۵,۳۴۴ | ۴۵.۶۱ % | ۳۵,۱۹۷ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۱۹ % | ۶,۱۷۷ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ | ۳۵,۴۴۰ | ۴۵.۶۱ % | ۳۵,۳۲۰ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۱۹ % | ۶,۱۷۵ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ | ۳۵,۴۴۰ | ۴۵.۶۱ % | ۳۵,۳۲۰ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۱۹ % | ۶,۱۷۳ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | ۳۵,۴۴۰ | ۴۵.۶۱ % | ۳۵,۳۲۰ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۱۹ % | ۶,۱۷۱ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ | ۳۵,۴۴۰ | ۴۵.۶۱ % | ۳۵,۳۲۰ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۱۹ % | ۶,۱۶۹ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % |