صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۰۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ | ۳۵,۵۸۹ | ۴۵.۷۴ % | ۳۵,۲۸۵ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۱۹ % | ۶,۱۶۷ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ | ۳۵,۶۲۲ | ۴۵.۲ % | ۳۶,۱۸۰ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۱.۰۶ % | ۶,۱۶۵ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ | ۳۵,۷۹۵ | ۴۵.۲۲ % | ۳۶,۴۳۰ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۱.۰۵ % | ۶,۰۸۸ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ | ۳۵,۷۰۶ | ۴۵.۰۸ % | ۳۶,۵۷۳ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۱.۰۵ % | ۶,۰۸۶ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ | ۳۵,۷۰۶ | ۴۵.۰۸ % | ۳۶,۵۷۳ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۱.۰۵ % | ۶,۰۸۴ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ | ۳۵,۷۰۶ | ۴۵.۰۸ % | ۳۶,۵۷۳ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۱.۰۵ % | ۶,۰۸۲ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ | ۳۵,۷۰۳ | ۴۵.۱ % | ۳۶,۵۳۶ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۱.۰۵ % | ۶,۰۸۰ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ | ۳۵,۷۱۴ | ۴۵.۰۱ % | ۳۶,۷۱۵ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۱.۰۵ % | ۶,۰۷۸ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ | ۳۵,۵۳۴ | ۴۴.۸۸ % | ۳۶,۷۳۳ | ۴۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۱.۰۵ % | ۶,۰۷۶ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | ۳۵,۳۱۸ | ۴۴.۵۱ % | ۳۷,۱۲۹ | ۴۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰.۶۲ % | ۶,۴۱۳ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % |