صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۴۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ | ۳۸,۲۷۰ | ۴۴.۲۸ % | ۴۰,۲۳۳ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹ | ۱.۱۶ % | ۵,۹۱۸ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ | ۳۷,۹۲۷ | ۴۴.۶۴ % | ۴۰,۰۸۴ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹ | ۱.۱۸ % | ۵,۹۵۰ | ۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | ۳۸,۰۳۴ | ۴۴.۸۴ % | ۳۹,۸۷۰ | ۴۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵ | ۱.۱۷ % | ۵,۹۱۱ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ | ۳۹,۸۹۴ | ۴۶.۱۵ % | ۴۰,۵۷۳ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵ | ۰.۸ % | ۵,۲۷۰ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ | ۳۹,۶۵۳ | ۴۵.۹۸ % | ۴۰,۵۷۶ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷ | ۰.۸۶ % | ۵,۲۶۸ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ | ۴۰,۲۱۴ | ۴۵.۹۸ % | ۴۱,۳۷۰ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳ | ۰.۷۹ % | ۵,۱۷۸ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ | ۴۰,۲۱۴ | ۴۵.۹۸ % | ۴۱,۳۷۰ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳ | ۰.۷۹ % | ۵,۱۷۷ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | ۴۰,۲۱۴ | ۴۵.۹۸ % | ۴۱,۳۷۰ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳ | ۰.۷۹ % | ۵,۱۷۵ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۴۰,۷۰۶ | ۴۶.۱۷ % | ۴۱,۳۷۹ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶ | ۰.۹۳ % | ۵,۲۵۶ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۴۰,۴۷۷ | ۴۶.۲ % | ۴۱,۰۶۶ | ۴۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶ | ۰.۹۳ % | ۵,۲۵۵ | ۶ % | ۰ | ۰ % |