صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۷۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | ۳۰,۴۸۷ | ۳۷.۲۸ % | ۲۷,۲۶۸ | ۳۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۹ | ۲۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲ | ۰.۶۸ % | ۵,۴۲۶ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | ۳۰,۴۸۷ | ۳۷.۲۸ % | ۲۷,۲۶۸ | ۳۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۹ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲ | ۰.۶۸ % | ۵,۴۲۴ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | ۳۰,۴۸۷ | ۳۷.۲۹ % | ۲۷,۲۶۸ | ۳۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۰ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲ | ۰.۶۸ % | ۵,۴۲۳ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۳۰,۴۸۷ | ۳۷.۲۹ % | ۲۷,۲۶۸ | ۳۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۲۰ | ۲۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹ | ۰.۶۷ % | ۵,۴۲۴ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | ۳۰,۴۸۷ | ۳۷.۳ % | ۲۷,۲۶۸ | ۳۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۰ | ۲۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹ | ۰.۶۷ % | ۵,۴۲۱ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۳۰,۴۸۷ | ۳۷.۳ % | ۲۷,۲۶۸ | ۳۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۱ | ۲۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹ | ۰.۶۷ % | ۵,۴۱۹ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | ۲۸,۱۸۰ | ۳۶.۱۲ % | ۲۵,۸۶۷ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۸۸ | ۲۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲ | ۰.۷۲ % | ۵,۴۱۷ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | ۳۰,۷۱۴ | ۳۷.۴۳ % | ۲۶,۸۹۶ | ۳۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۸ | ۲۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱ | ۰.۲۲ % | ۶,۲۹۶ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | ۳۲,۰۹۰ | ۳۹ % | ۲۶,۹۵۱ | ۳۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۵۶ | ۲۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰ | ۰.۲۶ % | ۵,۰۷۳ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ | ۳۱,۵۸۵ | ۳۸.۲۸ % | ۲۶,۶۹۴ | ۳۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۷ | ۲۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰ | ۰.۲۶ % | ۵,۰۷۲ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |