صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۳۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ | ۳۷,۳۹۸ | ۴۴.۴۱ % | ۳۹,۸۵۴ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۹۳۴ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ | ۳۷,۳۹۸ | ۴۴.۴۱ % | ۳۹,۸۵۴ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۹۳۳ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ | ۳۷,۳۹۸ | ۴۴.۴۱ % | ۳۹,۸۵۴ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۹۳۱ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | ۳۷,۳۹۸ | ۴۴.۴۱ % | ۳۹,۸۵۴ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۹۳۰ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | ۳۷,۲۹۰ | ۴۴.۳۶ % | ۳۹,۸۲۰ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۹۲۸ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ | ۳۷,۲۷۷ | ۴۴.۵۲ % | ۳۹,۵۰۷ | ۴۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۹۲۷ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ | ۳۷,۹۸۸ | ۴۴.۶۹ % | ۴۰,۰۵۵ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۹۲۵ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | ۳۸,۴۲۷ | ۴۴.۴۲ % | ۴۰,۲۳۸ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰ | ۱.۰۶ % | ۵,۹۲۴ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ | ۳۸,۲۷۰ | ۴۴.۲۸ % | ۴۰,۲۳۳ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹ | ۱.۱۶ % | ۵,۹۲۲ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ | ۳۸,۲۷۰ | ۴۴.۲۸ % | ۴۰,۲۳۳ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹ | ۱.۱۶ % | ۵,۹۲۰ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |