صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۶۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | ۳۲,۶۲۳ | ۳۹.۰۴ % | ۲۸,۶۰۷ | ۳۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۱ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰.۷۴ % | ۵,۴۴۰ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | ۳۲,۶۲۳ | ۳۹.۰۴ % | ۲۸,۶۰۷ | ۳۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۲ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰.۷۴ % | ۵,۴۳۹ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۳۲,۶۲۳ | ۳۹.۰۵ % | ۲۸,۶۰۷ | ۳۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۴ | ۱۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰.۷۴ % | ۵,۴۳۸ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | ۳۲,۱۸۱ | ۳۸.۷۸ % | ۲۸,۴۹۲ | ۳۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۲ | ۱۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰.۷۴ % | ۵,۴۳۶ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۳۲,۳۷۸ | ۳۸.۸ % | ۲۸,۸۵۶ | ۳۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۶ | ۱۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲ | ۰.۶۶ % | ۵,۴۳۵ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۳۱,۱۷۵ | ۳۸.۴۷ % | ۲۷,۶۵۰ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۷ | ۲۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲ | ۰.۶۸ % | ۵,۴۳۳ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | ۳۰,۵۵۷ | ۳۷.۴۳ % | ۲۷,۰۱۶ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۷۳ | ۲۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲ | ۰.۶۸ % | ۵,۴۳۲ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۳۰,۵۵۷ | ۳۷.۴۴ % | ۲۷,۰۱۶ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۳ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲ | ۰.۶۸ % | ۵,۴۳۰ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۳۰,۵۵۷ | ۳۷.۴۴ % | ۲۷,۰۱۶ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۵۴ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲ | ۰.۶۸ % | ۵,۴۲۹ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | ۳۰,۴۸۷ | ۳۷.۲۷ % | ۲۷,۲۶۸ | ۳۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۵۸ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲ | ۰.۶۸ % | ۵,۴۲۷ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % |