صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۹۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | ۳۳,۹۵۴ | ۳۴.۸۱ % | ۴۲,۸۳۰ | ۴۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۳ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰.۳ % | ۸,۷۱۰ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۳۳,۴۸۸ | ۳۵.۱۸ % | ۴۰,۸۶۹ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۶ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳ | ۰.۴ % | ۸,۷۰۶ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۳۳,۴۲۴ | ۳۵.۲۹ % | ۴۰,۳۷۲ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۹ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰.۰۸ % | ۹,۱۰۲ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | ۳۳,۴۲۴ | ۳۵.۳ % | ۴۰,۳۷۲ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۲ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰.۰۸ % | ۹,۰۹۹ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | ۳۳,۴۲۴ | ۳۵.۳ % | ۴۰,۳۷۲ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۵ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰.۰۸ % | ۹,۰۹۵ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ | ۳۳,۴۷۵ | ۳۵.۱۵ % | ۴۰,۷۲۴ | ۴۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۱۸ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۲۳ % | ۹,۰۹۱ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ | ۳۳,۵۶۳ | ۳۴.۱۴ % | ۴۰,۹۰۴ | ۴۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۵ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۲۲ % | ۸,۶۹۶ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | ۳۳,۳۱۶ | ۳۳.۹۸ % | ۴۰,۹۱۹ | ۴۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۶ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۲۲ % | ۸,۶۹۳ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ | ۳۳,۳۳۴ | ۳۴.۳ % | ۴۰,۰۲۹ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۷ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۲۳ % | ۸,۶۸۹ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۳ | ۳۳,۹۸۷ | ۳۳.۹۳ % | ۳۹,۳۹۵ | ۳۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۸ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۰ | ۳.۲۱ % | ۸,۶۸۵ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % |