صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۷۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۲ | ۳۰,۲۹۸ | ۳۴.۷ % | ۳۹,۳۱۶ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۳ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۰.۳ % | ۸,۰۷۸ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ | ۳۰,۲۹۸ | ۳۴.۷۱ % | ۳۹,۳۱۶ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۷ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۰.۳ % | ۸,۰۷۵ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | ۳۰,۲۹۸ | ۳۴.۷۱ % | ۳۹,۳۱۶ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۲ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۰.۳ % | ۸,۰۷۲ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ | ۳۰,۲۹۸ | ۳۴.۷۱ % | ۳۹,۳۱۶ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۶ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۰.۳ % | ۸,۰۶۸ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ | ۳۰,۹۰۱ | ۳۴.۹۵ % | ۳۹,۸۵۹ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۱ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۰.۳ % | ۸,۰۶۵ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ | ۳۰,۷۸۴ | ۳۴.۴۹ % | ۴۰,۲۰۷ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۵ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۹۸ % | ۸,۰۶۲ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ | ۳۰,۴۱۲ | ۳۴.۱۷ % | ۴۰,۳۴۹ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۰ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۹۸ % | ۸,۰۵۸ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ | ۳۰,۷۱۴ | ۳۴.۰۳ % | ۴۱,۲۹۸ | ۴۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۵ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۹۷ % | ۸,۰۵۵ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ | ۳۰,۴۵۴ | ۳۳.۷۸ % | ۴۱,۴۵۷ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۹ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۹۷ % | ۸,۰۵۱ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ | ۳۰,۴۵۴ | ۳۳.۷۹ % | ۴۱,۴۵۷ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۴ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۹۷ % | ۸,۰۴۸ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |