صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۵۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ | ۳۳,۹۴۱ | ۳۹.۷۴ % | ۳۳,۱۰۳ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۸ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰ | ۱.۶۵ % | ۷,۵۴۳ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ | ۳۳,۹۴۱ | ۳۹.۷۴ % | ۳۳,۱۰۳ | ۳۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۳ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰ | ۱.۶۵ % | ۷,۵۴۰ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ | ۳۳,۹۴۱ | ۳۹.۷۴ % | ۳۳,۱۰۳ | ۳۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۷ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰ | ۱.۶۵ % | ۷,۵۳۷ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ | ۳۴,۲۳۰ | ۳۹.۷۳ % | ۳۳,۵۸۵ | ۳۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۲ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰ | ۱.۶۴ % | ۷,۵۳۴ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ | ۳۴,۲۷۶ | ۳۹.۷۱ % | ۳۳,۶۹۳ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۷ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰ | ۱.۶۳ % | ۷,۵۳۰ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ | ۳۴,۵۱۳ | ۳۹.۸۲ % | ۳۳,۸۵۷ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۲ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱ % | ۸,۸۲۹ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ | ۳۴,۳۱۶ | ۳۹.۸۲ % | ۳۳,۵۵۲ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۶ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱ % | ۸,۸۲۵ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۵ | ۳۴,۳۲۹ | ۳۹.۷۷ % | ۳۳,۷۰۶ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۱ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱ % | ۸,۸۲۱ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۴ | ۳۴,۳۲۹ | ۳۹.۷۷ % | ۳۳,۷۰۶ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۶ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱ % | ۸,۸۱۷ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ | ۳۴,۳۲۹ | ۳۹.۶۹ % | ۳۳,۷۰۶ | ۳۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۰ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۳۲ % | ۸,۸۱۴ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |