صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۶۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۲ | ۳۳,۹۴۲ | ۳۹.۳۹ % | ۳۳,۷۸۰ | ۳۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۶۵ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۳۲ % | ۸,۸۱۰ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ | ۳۳,۹۴۲ | ۳۹.۳۹ % | ۳۳,۷۸۰ | ۳۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۶۰ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۳۲ % | ۸,۸۰۶ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ۳۳,۳۸۹ | ۳۹.۵۴ % | ۳۲,۷۶۳ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۵ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶ | ۰.۱۵ % | ۸,۸۰۴ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ | ۳۳,۳۸۹ | ۳۹.۵۵ % | ۳۲,۷۶۳ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۹ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶ | ۰.۱۵ % | ۸,۸۰۰ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ | ۳۰,۲۸۲ | ۳۶.۱۱ % | ۳۵,۸۱۷ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۴ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۳۷ % | ۸,۱۱۰ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ | ۳۰,۲۸۲ | ۳۶.۱۱ % | ۳۵,۸۱۷ | ۴۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۹ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۳۷ % | ۸,۱۰۶ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ | ۳۰,۲۸۲ | ۳۶.۱۲ % | ۳۵,۸۱۷ | ۴۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۴ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۳۷ % | ۸,۱۰۳ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ | ۲۹,۰۰۶ | ۳۴.۴۱ % | ۳۷,۵۴۲ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۸ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۳۶ % | ۸,۱۰۰ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ | ۲۸,۶۸۴ | ۳۴.۳۵ % | ۳۷,۱۰۷ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۳ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۳۷ % | ۸,۰۸۵ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ | ۲۹,۳۲۶ | ۳۴.۴۴ % | ۳۸,۱۱۰ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۷ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۳۶ % | ۸,۰۸۲ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % |