صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۰۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ | ۳۴,۹۹۸ | ۲۸.۰۳ % | ۶۳,۲۲۲ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۳ | ۱۴.۲ % | ۲,۹۷۷ | ۲.۳۹ % | ۵,۹۲۵ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ | ۳۵,۲۸۲ | ۲۹.۶۶ % | ۵۷,۰۳۹ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۳ | ۱۴.۸۹ % | ۲,۹۸۳ | ۲.۵۱ % | ۵,۹۴۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | ۳۵,۹۸۸ | ۳۱.۸۹ % | ۵۰,۵۶۶ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۰۴ | ۱۵.۶۹ % | ۲,۳۳۳ | ۲.۰۷ % | ۶,۲۴۹ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ | ۳۵,۹۸۸ | ۳۱.۹ % | ۵۰,۵۶۶ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۴ | ۱۵.۶۸ % | ۲,۳۳۳ | ۲.۰۷ % | ۶,۲۴۷ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ | ۳۵,۹۸۸ | ۳۱.۹ % | ۵۰,۵۶۶ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۸۵ | ۱۵.۶۸ % | ۲,۳۳۳ | ۲.۰۷ % | ۶,۲۴۴ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ | ۳۳,۸۶۹ | ۳۰.۱۳ % | ۵۰,۰۷۶ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۱ | ۲.۲۵ % | ۱۷,۶۷۵ | ۱۵.۷۲ % | ۲,۳۳۳ | ۲.۰۸ % | ۵,۹۳۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ | ۳۷,۵۶۹ | ۳۳.۴۷ % | ۴۳,۹۴۶ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۲.۲۵ % | ۱۷,۶۶۷ | ۱۵.۷۴ % | ۲,۲۹۳ | ۲.۰۴ % | ۸,۲۲۸ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ | ۳۵,۷۰۶ | ۳۰.۰۵ % | ۵۵,۳۰۸ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۸ | ۲.۱۳ % | ۱۷,۶۵۶ | ۱۴.۸۶ % | ۱,۶۷۳ | ۱.۴۱ % | ۵,۹۴۵ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ | ۳۴,۸۳۷ | ۲۹.۷۹ % | ۵۴,۳۲۰ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۷ | ۲.۱۶ % | ۱۷,۶۴۶ | ۱۵.۰۹ % | ۱,۶۷۱ | ۱.۴۳ % | ۵,۹۴۴ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ | ۳۵,۶۱۸ | ۲۹.۹۵ % | ۵۵,۵۲۸ | ۴۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۵ | ۲.۱۲ % | ۱۷,۶۳۷ | ۱۴.۸۳ % | ۱,۶۷۱ | ۱.۴۱ % | ۵,۹۴۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % |