صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ | ۳۵,۶۱۸ | ۲۹.۹۵ % | ۵۵,۵۲۸ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۴ | ۲.۱۲ % | ۱۷,۶۲۷ | ۱۴.۸۲ % | ۱,۶۷۱ | ۱.۴۱ % | ۵,۹۳۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ | ۳۵,۶۱۸ | ۲۹.۹۶ % | ۵۵,۵۲۸ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۲.۱۲ % | ۱۷,۶۱۸ | ۱۴.۸۲ % | ۱,۶۷۱ | ۱.۴۱ % | ۵,۹۳۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | ۳۴,۹۳۶ | ۲۸.۶۸ % | ۵۷,۲۶۵ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱ | ۲.۰۷ % | ۱۷,۶۰۸ | ۱۴.۴۵ % | ۳,۵۵۷ | ۲.۹۲ % | ۵,۹۳۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | ۳۵,۰۶۴ | ۲۹.۴۸ % | ۵۶,۲۶۶ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰ | ۲.۱۲ % | ۱۷,۵۹۹ | ۱۴.۸ % | ۱,۵۵۷ | ۱.۳۱ % | ۵,۹۳۱ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ | ۳۵,۹۲۱ | ۲۹.۵۸ % | ۵۷,۹۱۸ | ۴۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۹ | ۲.۰۷ % | ۱۷,۵۸۹ | ۱۴.۴۹ % | ۱,۵۵۷ | ۱.۲۸ % | ۵,۹۱۷ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ | ۳۷,۰۰۵ | ۲۹.۶۳ % | ۵۹,۹۰۶ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۷ | ۲.۰۲ % | ۱۷,۵۷۹ | ۱۴.۰۷ % | ۱,۹۸۰ | ۱.۵۹ % | ۵,۹۱۴ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ | ۳۸,۰۰۳ | ۳۰ % | ۶۰,۶۸۱ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۶ | ۱.۹۹ % | ۱۷,۵۷۰ | ۱۳.۸۷ % | ۱,۹۸۰ | ۱.۵۶ % | ۵,۹۱۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ | ۳۸,۰۰۳ | ۳۰.۰۱ % | ۶۰,۶۸۱ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۵ | ۱.۹۹ % | ۱۷,۵۶۰ | ۱۳.۸۷ % | ۱,۹۸۰ | ۱.۵۶ % | ۵,۹۰۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ | ۳۸,۰۰۳ | ۳۰.۰۱ % | ۶۰,۶۸۱ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳ | ۱.۹۹ % | ۱۷,۵۵۱ | ۱۳.۸۶ % | ۱,۹۸۰ | ۱.۵۶ % | ۵,۹۰۶ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ | ۳۹,۰۴۳ | ۳۰.۴۴ % | ۶۱,۲۷۶ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۲ | ۱.۹۶ % | ۱۷,۵۴۱ | ۱۳.۶۸ % | ۱,۹۸۰ | ۱.۵۴ % | ۵,۹۰۴ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |