صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۸۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ | ۴۸,۵۵۴ | ۳۹.۲ % | ۵۹,۶۲۴ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۰ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴ | ۱ % | ۶,۰۴۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ | ۴۹,۳۸۷ | ۳۹.۲۵ % | ۶۰,۴۰۹ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۶ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷ | ۱.۲۶ % | ۶,۰۴۰ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ | ۴۹,۳۸۷ | ۳۹.۲۵ % | ۶۰,۴۰۹ | ۴۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۱ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷ | ۱.۲۶ % | ۶,۰۳۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ | ۴۹,۳۸۷ | ۳۹.۲۵ % | ۶۰,۴۰۹ | ۴۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۷ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷ | ۱.۲۶ % | ۶,۰۳۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ | ۴۹,۵۱۴ | ۳۹.۶ % | ۵۹,۴۸۹ | ۴۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۲ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷ | ۱.۲۷ % | ۶,۰۳۲ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ | ۴۹,۵۱۴ | ۳۹.۶۱ % | ۵۹,۴۸۹ | ۴۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۹۸ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷ | ۱.۲۷ % | ۶,۰۲۹ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ | ۴۹,۳۶۰ | ۳۸.۸۵ % | ۵۹,۶۳۶ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۳۶ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۳ | ۲.۷۵ % | ۶,۰۲۶ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ | ۴۹,۲۵۳ | ۳۴.۱۸ % | ۵۹,۷۹۶ | ۴۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۳۱ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۳ | ۱۴.۲۲ % | ۶,۰۲۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ | ۴۹,۱۰۲ | ۳۴.۰۹ % | ۶۰,۱۲۲ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۶ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۰ | ۱۴.۲ % | ۵,۸۲۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ | ۴۹,۱۰۲ | ۳۴.۰۹ % | ۶۰,۱۲۲ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۲ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۰ | ۱۴.۲۱ % | ۵,۸۱۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |