صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۲۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ | ۳۸,۵۴۹ | ۳۰.۳۲ % | ۵۹,۶۳۸ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱ | ۱.۹۸ % | ۱۷,۵۳۲ | ۱۳.۷۹ % | ۳,۰۱۰ | ۲.۳۷ % | ۵,۹۰۱ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ | ۳۹,۲۴۱ | ۳۰.۸ % | ۵۹,۲۳۷ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳ | ۱.۹۷ % | ۱۷,۵۲۲ | ۱۳.۷۵ % | ۳,۰۱۰ | ۲.۳۶ % | ۵,۸۹۸ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ | ۴۰,۶۰۸ | ۳۱.۲۶ % | ۶۰,۳۷۸ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۸ | ۱.۹۳ % | ۱۷,۵۱۲ | ۱۳.۴۸ % | ۳,۰۱۰ | ۲.۳۲ % | ۵,۸۹۵ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ | ۴۱,۵۸۸ | ۳۱.۶۳ % | ۶۰,۹۸۰ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷ | ۱.۹۱ % | ۱۷,۵۰۳ | ۱۳.۳۱ % | ۳,۰۱۰ | ۲.۲۹ % | ۵,۸۹۳ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ | ۴۱,۵۸۸ | ۳۱.۶۳ % | ۶۰,۹۸۰ | ۴۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶ | ۱.۹۱ % | ۱۷,۴۹۳ | ۱۳.۳۱ % | ۳,۰۱۰ | ۲.۲۹ % | ۵,۸۹۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ | ۴۱,۵۸۸ | ۳۱.۶۴ % | ۶۰,۹۸۰ | ۴۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴ | ۱.۹۱ % | ۱۷,۴۸۴ | ۱۳.۳ % | ۳,۰۱۰ | ۲.۲۹ % | ۵,۸۸۷ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ | ۴۱,۵۸۸ | ۳۱.۶۴ % | ۶۰,۹۸۰ | ۴۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۳ | ۱.۹ % | ۱۷,۴۷۴ | ۱۳.۲۹ % | ۳,۰۱۰ | ۲.۲۹ % | ۵,۸۸۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ | ۴۱,۵۸۸ | ۳۱.۶۴ % | ۶۰,۹۸۰ | ۴۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲ | ۱.۹ % | ۱۷,۴۶۵ | ۱۳.۲۹ % | ۳,۰۱۰ | ۲.۲۹ % | ۵,۸۸۱ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ | ۴۱,۴۱۳ | ۳۱.۷۲ % | ۶۰,۲۲۴ | ۴۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۲ | ۱.۹۲ % | ۱۷,۴۵۵ | ۱۳.۳۷ % | ۳,۰۸۹ | ۲.۳۷ % | ۵,۸۷۸ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ | ۴۰,۷۹۶ | ۳۱.۶۸ % | ۵۹,۰۷۱ | ۴۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۹ | ۱.۹۴ % | ۱۷,۴۴۶ | ۱۳.۵۵ % | ۳,۰۸۹ | ۲.۴ % | ۵,۸۷۶ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |