صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ | ۱۳۶,۲۲۰ | ۶۱.۲۷ % | ۷۹,۹۰۳ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۶۳ % | ۴,۸۰۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | ۱۳۹,۶۳۸ | ۶۱.۰۶ % | ۷۹,۷۸۸ | ۳۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴ | ۰.۳۱ % | ۸,۵۶۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ | ۱۴۶,۴۹۳ | ۵۸.۳۸ % | ۹۷,۴۶۴ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۰۷ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ | ۱۳۹,۱۲۳ | ۵۵.۷۸ % | ۱۰۰,۹۲۰ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۱ | ۱.۰۳ % | ۲,۲۹۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ | ۱۳۳,۲۸۱ | ۵۳.۱۹ % | ۱۰۷,۷۴۰ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲ | ۰.۶۸ % | ۲,۲۹۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ | ۱۳۳,۲۸۱ | ۵۳.۱۹ % | ۱۰۷,۷۴۰ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲ | ۰.۶۸ % | ۲,۲۹۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ | ۱۳۳,۲۸۱ | ۵۳.۱۹ % | ۱۰۷,۷۴۰ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲ | ۰.۶۸ % | ۲,۲۸۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ | ۱۲۷,۱۳۰ | ۵۰.۹۱ % | ۱۱۳,۰۰۵ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸ | ۰.۶۸ % | ۲,۳۵۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ | ۱۲۷,۱۳۰ | ۵۰.۹۱ % | ۱۱۳,۰۰۵ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸ | ۰.۶۸ % | ۲,۳۵۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | ۱۲۵,۰۲۰ | ۵۰.۴۱ % | ۱۱۲,۵۵۱ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۵ | ۰.۹۷ % | ۲,۳۴۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |