صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۲۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ | ۱۱۳,۳۸۳ | ۴۷.۰۴ % | ۱۱۵,۵۶۶ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹ | ۰.۹۷ % | ۲,۳۴۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ | ۱۱۱,۸۳۶ | ۴۶.۵ % | ۱۱۵,۶۴۲ | ۴۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰ | ۱.۲۷ % | ۲,۳۴۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ | ۱۱۱,۸۳۶ | ۴۶.۵ % | ۱۱۵,۶۴۲ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰ | ۱.۲۷ % | ۲,۳۴۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | ۱۱۱,۸۳۶ | ۴۶.۵۱ % | ۱۱۵,۶۴۲ | ۴۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۷ | ۱.۲۴ % | ۲,۳۴۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۱۱۱,۷۳۰ | ۴۴.۹۷ % | ۱۲۴,۴۹۹ | ۵۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۸ % | ۲,۳۹۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | ۱۰۸,۰۲۲ | ۴۴.۵۵ % | ۱۲۲,۱۸۵ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳ | ۱.۰۱ % | ۲,۴۴۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | ۱۰۸,۰۲۲ | ۴۴.۵۵ % | ۱۲۲,۱۸۵ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳ | ۱.۰۱ % | ۲,۴۴۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۰۹,۸۷۱ | ۴۴.۶۹ % | ۱۲۲,۸۵۸ | ۴۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۰ | ۱.۲ % | ۲,۴۸۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | ۱۰۹,۲۲۸ | ۴۴.۲۹ % | ۱۲۳,۷۱۰ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۳ | ۰.۸۷ % | ۲,۴۸۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | ۱۰۹,۲۲۸ | ۴۴.۲۹ % | ۱۲۳,۷۱۰ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۳ | ۰.۸۷ % | ۲,۴۸۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |