صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱۱	۱۳۹۱/۰۹/۱۳	۱۳,۳۰۱	۷۷.۷۹ %	۳,۴۳۹	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷	۳.۲ %	۹۴۸	۵.۵۵ %	۰	۰ %
۴۸۱۲	۱۳۹۱/۰۹/۱۲	۱۲,۷۴۶	۷۵.۰۷ %	۴,۰۴۱	۲۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۹۳ %	۹۴۸	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۴۸۱۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۱	۱۲,۴۵۱	۷۱.۸۲ %	۴,۳۶۰	۲۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹	۰.۹۲ %	۹۴۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۴۸۱۴	۱۳۹۱/۰۹/۱۰	۱۳,۰۶۱	۷۷.۲۴ %	۳,۲۶۱	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۴۴ %	۹۴۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۴۸۱۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۹	۱۳,۰۶۱	۷۷.۲۴ %	۳,۲۶۱	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۴۴ %	۹۴۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۴۸۱۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۱۳,۰۶۱	۷۷.۲۴ %	۳,۲۶۱	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۴۴ %	۹۴۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۴۸۱۷	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۱۲,۷۳۸	۷۶.۷۴ %	۳,۲۱۵	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۱.۲۷ %	۹۴۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۴۸۱۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۱۲,۱۴۱	۷۲.۱۳ %	۳,۸۲۳	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۷۲ %	۹۴۸	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۴۸۱۹	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۱۱,۸۳۱	۶۳.۰۵ %	۵,۹۳۳	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۴۷ %	۹۴۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۲۰	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۱۱,۸۳۱	۶۳.۰۵ %	۵,۹۳۳	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۴۷ %	۹۴۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...478 479 480 481482483 484 485 486...570 »